歐洲股神巨幅增投中國機(jī)械工程

近日，港交所信息披露顯示，2012年圣誕節(jié)后，由歐洲股神安東尼·波頓掌舵的富達(dá)國際斥巨資增持次新股中國機(jī)械工程，而2012年12月14日，富達(dá)剛剛耗資約1200萬港元增持西部水泥，這一系列舉動(dòng)是否透露出，在連續(xù)兩年的“消費(fèi)概念投資策略”均折戟后，歐洲股神正調(diào)整思路，開始下注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇所推動(dòng)的周期性行業(yè)呢？自新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)以來，無論是內(nèi)地還是香港市場，以房地產(chǎn)、工程機(jī)械、鐵路等為代表的大基建板塊都出現(xiàn)了明顯的上漲。以去年12月21日登陸港股的中國機(jī)械工程為例，目前較發(fā)行價(jià)已上漲逾25%。本周一（1月7日），港交所信息披露顯示，富達(dá)國際斥資8653萬港元，于2012年12月27日、28日分別以6.3港元、6.5港元的價(jià)格相繼購入710萬股、639萬股中國機(jī)械工程,目前以6.46%的持股比例成為其第二大股東。公開資料顯示，中國機(jī)械工程隸屬于中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司，公司以工程承包為核心業(yè)務(wù)。對(duì)于富達(dá)國際該筆投資的邏輯，輝立投資咨詢有限公司董事、輝立證券持牌分析師陳星宇在接受記者采訪時(shí)表示，自去年年底以來，市場對(duì)于機(jī)械、交通、金融和地產(chǎn)等周期性板塊的未來表現(xiàn)已基本形成較為積極的共識(shí)。熟悉安東尼·波頓的投資者或許知道，這位歐洲股神自2010年踏入港股市場以來，曾強(qiáng)調(diào)稱，自己非?？春弥袊南M(fèi)類股票。據(jù)路透社2013年1月1日?qǐng)?bào)道，安東尼·波頓在接受媒體郵件采訪時(shí)表示，自己在2012年重倉了中國消費(fèi)板塊的股票，然而經(jīng)濟(jì)增速的大幅放緩嚴(yán)重影響了該板塊的市場表現(xiàn)。路透數(shù)據(jù)顯示，截至2012年11月，富達(dá)中國特別基金的收益率為5.8%，落后MSCI中國市場指數(shù)8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于波頓近年來的業(yè)績表現(xiàn)，陳星宇表示，造成這一狀況的主要原因之一應(yīng)該是其投資理念和特定市場環(huán)境之間的錯(cuò)配，盡管選擇大消費(fèi)的思路正確，但在個(gè)股選擇上，波頓并沒有做好盡職調(diào)查，最終難免踩地雷。去年4月，波頓表示，已聘請(qǐng)4～5家私人公司協(xié)助基金做投資標(biāo)的的背景調(diào)查，已有部分企業(yè)股票被剔除出基金投資組合。值得一提的是，2012年4月，富達(dá)國際發(fā)布聲明稱，波頓選擇繼續(xù)堅(jiān)守崗位，至少在2014年之前仍將由其執(zhí)掌富達(dá)中國特別基金。資料顯示，2012年12月1日至2013年1月8日期間，富達(dá)國際持有10只港股，除大基建概念股外，還持有10.02%的廣深鐵路H股。